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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 740.00 | | 196 740.00 | 196 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 224.00 | 5 305.00 | 6 918.00 | 12 224.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 264.00 | 5 305.00 | 203 958.00 | 209 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 768.00 | 20 000.00 | 247 768.00 | 267 768.00 |
BZ Autres créances | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 101 133.00 | | 101 133.00 | 101 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 987.00 | 20 000.00 | 379 987.00 | 399 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 251.00 | 25 305.00 | 583 945.00 | 609 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 886.00 | 133 839.00 | | 185 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 271.00 | 52 047.00 | | 58 271.00 |
DL TOTAL (I) | 255 157.00 | 196 886.00 | | 255 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 660.00 | 78 629.00 | | 55 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 028.00 | 22 028.00 | | 28 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 269.00 | 20 426.00 | | 19 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 042.00 | 74 274.00 | | 73 042.00 |
EA Autres dettes | 5 511.00 | 1 789.00 | | 5 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 280.00 | 150 418.00 | | 147 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 788.00 | 347 563.00 | | 328 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 945.00 | 544 449.00 | | 583 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 613.00 | | 424 613.00 | 424 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 613.00 | | 424 613.00 | 424 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 050.00 | -1.00 | | 3 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 698.00 | 4 291.00 | | 6 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 558.00 | 419 004.00 | | 430 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 286.00 | 366 958.00 | | 372 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 271.00 | 52 047.00 | | 58 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 200.00 | 10 801.00 | | 7 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | 3 000.00 | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | 3 000.00 | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 3 000.00 | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 280.00 | 147 280.00 | | 147 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 154.00 | 283 854.00 | 300.00 | 284 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 788.00 | 328 788.00 | | 328 788.00 |