| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 646.00 | 76 964.00 | 1 681.00 | 78 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 355.00 | 258 890.00 | 58 465.00 | 317 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 218.00 | 348 455.00 | 70 763.00 | 419 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BZ Autres créances | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
CF Disponibilités | 153 229.00 | | 153 229.00 | 153 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 155.00 | | 182 155.00 | 182 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 372.00 | 348 455.00 | 252 918.00 | 601 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 121.00 | 699.00 | | 5 121.00 |
DG Autres réserves | 37 801.00 | 1 275.00 | | 37 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 274.00 | 88 449.00 | | 58 274.00 |
DL TOTAL (I) | 121 196.00 | 110 422.00 | | 121 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 549.00 | 116.00 | | 6 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | 28 598.00 | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 849.00 | 37 698.00 | | 66 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 854.00 | 46 453.00 | | 56 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 722.00 | 112 865.00 | | 131 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 918.00 | 223 288.00 | | 252 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 549.00 | 116.00 | | 6 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 666 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 666 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 488.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 114.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 607.00 | 1 152.00 | | 3 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 781.00 | 1 152.00 | | 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 779.00 | 4 227.00 | | 15 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 213.00 | 812 559.00 | | 684 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 939.00 | 724 110.00 | | 625 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 274.00 | 88 449.00 | | 58 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 341.00 | 9 114.00 | | 339 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 341.00 | 9 114.00 | | 339 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 849.00 | 66 849.00 | | 66 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
UX Autres créances clients | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 854.00 | 56 854.00 | | 56 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 567.00 | 17 950.00 | 5 617.00 | 23 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 722.00 | 131 722.00 | | 131 722.00 |