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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 1 291 118.00 | 584 585.00 | 706 533.00 | 1 291 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 913.00 | 71 047.00 | 23 866.00 | 94 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 698.00 | 100 392.00 | 27 306.00 | 127 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 779.00 | 756 024.00 | 1 518 755.00 | 2 274 779.00 |
BT Marchandises | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BZ Autres créances | 48 666.00 | | 48 666.00 | 48 666.00 |
CF Disponibilités | 54 203.00 | | 54 203.00 | 54 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 364.00 | | 123 364.00 | 123 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 142.00 | 756 024.00 | 1 642 119.00 | 2 398 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 812.00 | 154 812.00 | | 154 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 264.00 | 107 264.00 | | 107 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 481.00 | 6 045.00 | | 15 481.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 012.00 | 9 887.00 | | 20 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 275.00 | 19 562.00 | | 7 275.00 |
DL TOTAL (I) | 304 844.00 | 297 569.00 | | 304 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 397.00 | 702 848.00 | | 619 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 380.00 | 599 555.00 | | 576 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 657.00 | 29 556.00 | | 37 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 836.00 | 94 584.00 | | 101 836.00 |
EA Autres dettes | 2 005.00 | 2 499.00 | | 2 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 275.00 | 1 429 042.00 | | 1 337 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 119.00 | 1 726 611.00 | | 1 642 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 556.00 | 890 379.00 | | 861 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734.00 | 155.00 | | 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 576 288.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43.00 | |
FG Production vendue services | | | 64 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 640 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570.00 | 791.00 | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | 791.00 | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570.00 | 3 170.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 3 170.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -2 380.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 602.00 | 708 765.00 | | 749 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 327.00 | 689 203.00 | | 742 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 275.00 | 19 562.00 | | 7 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 464.00 | | 53 885.00 | 2 229 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 571.00 | 2 274 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 001.00 | 1 633 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 644.00 | | 53 085.00 | 1 588 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | 800.00 | 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 700.00 | 84 324.00 | 8 001.00 | 679 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 700.00 | 84 324.00 | 8 001.00 | 679 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 836.00 | 101 836.00 | | 101 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 663.00 | 142 944.00 | 417 142.00 | 618 663.00 |
VI Groupe et associés | 576 380.00 | 576 380.00 | | 576 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 171.00 | | | 161 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 666.00 | 48 666.00 | | 48 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 768.00 | 59 678.00 | 90.00 | 59 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 275.00 | 861 556.00 | 417 142.00 | 1 337 275.00 |