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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 363.00 | 29 334.00 | 48 029.00 | 77 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 783.00 | 29 334.00 | 63 449.00 | 92 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 159.00 | | 292 159.00 | 292 159.00 |
BZ Autres créances | 44 202.00 | | 44 202.00 | 44 202.00 |
CF Disponibilités | 635 264.00 | | 635 264.00 | 635 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 128.00 | | 972 128.00 | 972 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 911.00 | 29 334.00 | 1 035 577.00 | 1 064 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
DH Report à nouveau | 387 004.00 | | | 387 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 812.00 | | | 161 812.00 |
DL TOTAL (I) | 560 594.00 | | | 560 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 731.00 | | | 68 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 252.00 | | | 392 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 983.00 | | | 474 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 577.00 | | | 1 035 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 983.00 | | | 474 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 921.00 | | 1 092 921.00 | 1 092 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 921.00 | | 1 092 921.00 | 1 092 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 517.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 111 737.00 | | | 111 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 400.00 | | | 1 111 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 588.00 | | | 949 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 812.00 | | | 161 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 471.00 | | 11 312.00 | 81 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 971.00 | | 3 392.00 | 73 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 920.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 818.00 | 14 517.00 | | 14 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 818.00 | 14 517.00 | | 14 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 731.00 | 68 731.00 | | 68 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 744.00 | 127 744.00 | | 127 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 916.00 | 180 916.00 | | 180 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
UX Autres créances clients | 292 159.00 | 292 159.00 | | 292 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VC Groupe et associés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VP Divers | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 284.00 | 336 864.00 | 15 420.00 | 352 284.00 |
VW T.V.A. | 66 902.00 | 66 902.00 | | 66 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 983.00 | 474 983.00 | | 474 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
ST Autres comptes | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
YT Sous‐traitance | 361 318.00 | | | 361 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 584.00 | | | 218 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 549.00 | | | 122 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 696.00 | | | 405 696.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |