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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 639.00 | 13 882.00 | 758.00 | 14 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 056.00 | 50 050.00 | 59 006.00 | 109 056.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 217.00 | 63 931.00 | 76 286.00 | 140 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BP En cours de production de services | 267 300.00 | | 267 300.00 | 267 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 379.00 | | 174 379.00 | 174 379.00 |
BZ Autres créances | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
CF Disponibilités | 416 477.00 | | 416 477.00 | 416 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 998.00 | | 923 998.00 | 923 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 216.00 | 63 931.00 | 1 000 284.00 | 1 064 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
DG Autres réserves | 335 872.00 | 265 832.00 | | 335 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 554.00 | 90 171.00 | | 92 554.00 |
DL TOTAL (I) | 479 783.00 | 407 360.00 | | 479 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 050.00 | 94 240.00 | | 71 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 2 237.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 877.00 | 216 746.00 | | 257 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 546.00 | 75 990.00 | | 112 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 809.00 | 91 138.00 | | 78 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 502.00 | 480 350.00 | | 520 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 284.00 | 887 710.00 | | 1 000 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 221.00 | 263 604.00 | | 213 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 476.00 | | 56 708.00 | 137 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 967.00 | 140 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 967.00 | 123 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 116.00 | | 56 546.00 | 121 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 360.00 | | 163.00 | 16 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 624.00 | 20 731.00 | 424.00 | 43 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 624.00 | 20 731.00 | 424.00 | 43 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 546.00 | 112 546.00 | | 112 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 097.00 | 54 097.00 | | 54 097.00 |
UX Autres créances clients | 174 379.00 | 174 379.00 | | 174 379.00 |
VB T. V. A. | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 050.00 | 21 645.00 | 49 404.00 | 71 050.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 204.00 | | | 43 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 222.00 | 196 222.00 | | 196 222.00 |
VW T.V.A. | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 625.00 | 213 221.00 | 49 404.00 | 262 625.00 |