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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 516.00 | 144.00 | 1 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 016.00 | 7 737.00 | 4 279.00 | 12 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 834.00 | 108 710.00 | 95 125.00 | 203 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 813.00 | 117 962.00 | 113 851.00 | 231 813.00 |
BT Marchandises | 324 590.00 | 64 929.00 | 259 661.00 | 324 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 253.00 | 94 756.00 | 131 497.00 | 226 253.00 |
BZ Autres créances | 97 971.00 | | 97 971.00 | 97 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 272.00 | | 152 272.00 | 152 272.00 |
CF Disponibilités | 189 504.00 | | 189 504.00 | 189 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 571.00 | | 38 571.00 | 38 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 162.00 | 159 685.00 | 869 476.00 | 1 029 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 974.00 | 277 647.00 | 983 327.00 | 1 260 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 263 707.00 | 228 758.00 | | 263 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 180.00 | 87 309.00 | | 63 180.00 |
DL TOTAL (I) | 403 887.00 | 393 067.00 | | 403 887.00 |
DP Provisions pour risques | 48 771.00 | 23 618.00 | | 48 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 771.00 | 23 618.00 | | 48 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | | | 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 349.00 | 60 064.00 | | 11 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 029.00 | 376 614.00 | | 335 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 574.00 | 195 104.00 | | 116 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 718.00 | 77 736.00 | | 67 718.00 |
EA Autres dettes | | 12 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 669.00 | 722 310.00 | | 530 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 327.00 | 1 138 995.00 | | 983 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 345 696.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 935.00 | | 26 878.00 | 204 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 165.00 | | 26 685.00 | 189 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 110.00 | | 192.00 | 14 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 615.00 | 22 347.00 | | 95 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | 553.00 | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 653.00 | 21 794.00 | | 94 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 618.00 | 25 153.00 | | 23 618.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 063.00 | 64 929.00 | 33 063.00 | 33 063.00 |
6T Sur comptes clients | 47 768.00 | 57 689.00 | 10 701.00 | 47 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 831.00 | 122 618.00 | 43 764.00 | 80 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 449.00 | 147 771.00 | 43 764.00 | 104 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 618.00 | 43 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 574.00 | 116 574.00 | | 116 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 684.00 | 249 684.00 | | 249 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
UX Autres créances clients | 113 041.00 | 113 041.00 | | 113 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 213.00 | 113 213.00 | | 113 213.00 |
VB T. V. A. | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 11 349.00 | 11 349.00 | 6.00 | 11 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 097.00 | 377 097.00 | | 377 097.00 |
VW T.V.A. | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 640.00 | 195 640.00 | | 195 640.00 |