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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 199.00 | 99 122.00 | 3 077.00 | 102 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 765.00 | 99 122.00 | 3 643.00 | 102 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 684.00 | 13 613.00 | 16 071.00 | 29 684.00 |
BZ Autres créances | 155 688.00 | | 155 688.00 | 155 688.00 |
CF Disponibilités | 40 883.00 | | 40 883.00 | 40 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 256.00 | 13 613.00 | 212 642.00 | 226 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 022.00 | 112 736.00 | 216 285.00 | 329 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 553.00 | | | -4 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 440.00 | | | -23 440.00 |
DL TOTAL (I) | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 583.00 | | | 135 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 280.00 | | | 184 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 285.00 | | | 216 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 280.00 | | | 184 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -60.00 | | -60.00 | -60.00 |
FG Production vendue services | -978.00 | | -978.00 | -978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 038.00 | | -1 038.00 | -1 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 871.00 | | | 61 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 440.00 | | | -23 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 223.00 | | | 210 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770.00 | 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 457.00 | 102 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 439.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 248.00 | 102 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 448.00 | | | 200 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 010.00 | 5 800.00 | 106 687.00 | 200 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 571.00 | 5 800.00 | 98 248.00 | 191 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 137.00 | 44 137.00 | | 44 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
UX Autres créances clients | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VB T. V. A. | 100 110.00 | 100 110.00 | | 100 110.00 |
VC Groupe et associés | 44 847.00 | 44 847.00 | | 44 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 135 583.00 | 135 583.00 | | 135 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 939.00 | 185 373.00 | 566.00 | 185 939.00 |
VW T.V.A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 280.00 | 184 280.00 | | 184 280.00 |