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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 825.00 | 34 813.00 | 28 012.00 | 62 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 825.00 | 34 813.00 | 98 012.00 | 132 825.00 |
072 Créances – Autres | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
084 Disponibilités | 55 215.00 | | 55 215.00 | 55 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 657.00 | | 79 657.00 | 79 657.00 |
110 Total général Actif | 212 482.00 | 34 813.00 | 177 670.00 | 212 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 095.00 | |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 731.00 | 29 162.00 | 15 568.00 | 44 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 731.00 | 29 162.00 | 85 568.00 | 114 731.00 |
BZ Autres créances | 119 287.00 | | 119 287.00 | 119 287.00 |
CF Disponibilités | 60 585.00 | | 60 585.00 | 60 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 873.00 | | 179 873.00 | 179 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 603.00 | 29 162.00 | 265 441.00 | 294 603.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 321.00 | 143 814.00 | | 134 321.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 656.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 323.00 | 150 476.00 | | 134 323.00 |
242 Autres charges externes. | 68 717.00 | 69 481.00 | | 68 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 715.00 | 2 865.00 | | 2 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 129.00 | 24 806.00 | | 29 129.00 |
252 Charges sociales | 14 633.00 | 17 088.00 | | 14 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 235.00 | 3 614.00 | | 6 235.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 121 429.00 | 117 857.00 | | 121 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 893.00 | 32 619.00 | | 12 893.00 |
290 Produits exceptionnels | 276.00 | 3.00 | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 711.00 | 500.00 | | 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 138.00 | 32 122.00 | | 11 138.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 597.00 | -13 894.00 | | 3 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 122.00 | 27 491.00 | | 32 122.00 |
DL TOTAL (I) | 145 718.00 | 113 597.00 | | 145 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 387.00 | 112 536.00 | | 107 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294.00 | 3 777.00 | | 1 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 042.00 | 11 926.00 | | 11 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 723.00 | 128 239.00 | | 119 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 441.00 | 241 836.00 | | 265 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 723.00 | 128 239.00 | | 119 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 731.00 | | | 114 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -532.00 | | | -532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 640.00 | | 5 091.00 | 124 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 114 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 44 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 640.00 | | 5 091.00 | 54 640.00 |
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| 6 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 548.00 | 3 614.00 | 15 000.00 | 40 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 548.00 | 3 614.00 | 15 000.00 | 40 548.00 |
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| 8 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 107 387.00 | 107 387.00 | | 107 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 992.00 | 118 992.00 | | 118 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 287.00 | 119 287.00 | | 119 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 723.00 | 119 723.00 | | 119 723.00 |