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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 248.00 | 12 800.00 | 448.00 | 13 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 699.00 | 285 978.00 | 170 722.00 | 456 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 372.00 | 499 849.00 | 260 523.00 | 760 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 319.00 | 798 627.00 | 431 693.00 | 1 230 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 873.00 | | 20 873.00 | 20 873.00 |
BT Marchandises | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BZ Autres créances | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
CF Disponibilités | 667 280.00 | | 667 280.00 | 667 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 122.00 | | 712 122.00 | 712 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 441.00 | 798 627.00 | 1 143 815.00 | 1 942 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 408 806.00 | 281 268.00 | | 408 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 917.00 | 127 538.00 | | 165 917.00 |
DL TOTAL (I) | 582 972.00 | 417 056.00 | | 582 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 640.00 | 433 986.00 | | 357 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 772.00 | 19 623.00 | | 7 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 669.00 | 75 825.00 | | 87 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 761.00 | 110 093.00 | | 107 761.00 |
EA Autres dettes | | 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 842.00 | 639 648.00 | | 560 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 815.00 | 1 056 703.00 | | 1 143 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 215.00 | 25 104.00 | | 1 205 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 967.00 | 25 104.00 | | 1 191 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 276.00 | 100 351.00 | 798 627.00 | 698 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 155.00 | 645.00 | 12 800.00 | 12 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 121.00 | 99 706.00 | 785 827.00 | 686 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 669.00 | 87 669.00 | | 87 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 761.00 | 107 761.00 | | 107 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
UX Autres créances clients | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 640.00 | 76 944.00 | 280 696.00 | 357 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 346.00 | | | 76 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 842.00 | 280 147.00 | 280 696.00 | 560 842.00 |