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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 711.00 | 246 922.00 | 73 789.00 | 320 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 777.00 | 246 922.00 | 1 340 854.00 | 1 587 777.00 |
BT Marchandises | 286 653.00 | | 286 653.00 | 286 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BZ Autres créances | 42 303.00 | | 42 303.00 | 42 303.00 |
CF Disponibilités | 303 850.00 | | 303 850.00 | 303 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 510.00 | | 667 510.00 | 667 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 286.00 | 246 922.00 | 2 008 364.00 | 2 255 286.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 378 308.00 | 1 304 101.00 | | 1 378 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 528.00 | 94 207.00 | | 137 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 043.00 | 55 489.00 | | 45 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 879.00 | 1 508 797.00 | | 1 615 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 414.00 | 45 411.00 | | 52 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 430.00 | 188 922.00 | | 215 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 641.00 | 87 351.00 | | 124 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 485.00 | 321 733.00 | | 392 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 364.00 | 1 830 530.00 | | 2 008 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 485.00 | 321 733.00 | | 392 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 52 414.00 | | | 52 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 777.00 | | | 1 587 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 711.00 | | | 320 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 352.00 | 18 570.00 | | 228 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 352.00 | 18 570.00 | | 228 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 430.00 | 215 430.00 | | 215 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 975.00 | 55 975.00 | | 55 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VB T. V. A. | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
VI Groupe et associés | 52 414.00 | 52 414.00 | | 52 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 056.00 | 77 006.00 | 7 050.00 | 84 056.00 |
VW T.V.A. | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 485.00 | 392 485.00 | | 392 485.00 |