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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 252.00 | 482.00 | 6 770.00 | 7 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BZ Autres créances | 28 319.00 | | 28 319.00 | 28 319.00 |
CF Disponibilités | 294 025.00 | | 294 025.00 | 294 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 345.00 | | 322 345.00 | 322 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 513.00 | | 329 513.00 | 329 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 410.00 | | | 117 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 572.00 | | | -295 572.00 |
DL TOTAL (I) | -128 162.00 | | | -128 162.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 673.00 | | | 351 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 933.00 | | | 47 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 675.00 | | | 420 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 513.00 | | | 329 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 675.00 | | | 420 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295.00 | | | 295.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -3 699.00 | | | -3 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 296.00 | | | 37 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 573.00 | | | 295 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 572.00 | | | -295 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 168.00 | | | 542 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 535 000.00 | | 7 168.00 | 535 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 535 000.00 | | 7 168.00 | 535 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 168.00 | | | 542 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 482.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 482.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VB T. V. A. | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
VI Groupe et associés | 351 673.00 | 351 673.00 | | 351 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
VW T.V.A. | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 675.00 | 420 675.00 | | 420 675.00 |