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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 498.00 | 746 000.00 | 1 331 498.00 | 2 077 498.00 |
BZ Autres créances | 131 730.00 | | 131 730.00 | 131 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 611.00 | | 132 611.00 | 132 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 109.00 | 746 000.00 | 1 464 109.00 | 2 210 109.00 |
CU Autres participations | 2 077 498.00 | 746 000.00 | 1 331 498.00 | 2 077 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 159 549.00 | | | 1 159 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 544.00 | | | -10 544.00 |
DK Provisions réglementées | 50 798.00 | | | 50 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 444.00 | | | 1 229 444.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 108 750.00 | | | 108 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 968.00 | | | 91 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 665.00 | | | 234 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 109.00 | | | 1 464 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 144.00 | | | 117 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 544.00 | | | -10 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 498.00 | | | 2 077 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 077 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 077 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 077 498.00 | | | 2 077 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 798.00 | 50 798.00 | | 50 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 746 000.00 | 746 000.00 | | 746 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 798.00 | 796 798.00 | | 796 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 108 750.00 | 45 000.00 | 63 750.00 | 108 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VC Groupe et associés | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 968.00 | 38 197.00 | 53 771.00 | 91 968.00 |
VI Groupe et associés | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 391.00 | | | 48 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 185.00 | | | 124 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 611.00 | 132 611.00 | | 132 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 665.00 | 117 144.00 | 117 521.00 | 234 665.00 |