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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 913.00 | 27 625.00 | 17 288.00 | 44 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 456.00 | 27 625.00 | 18 831.00 | 46 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 221.00 | | 423 221.00 | 423 221.00 |
BZ Autres créances | 100 159.00 | | 100 159.00 | 100 159.00 |
CF Disponibilités | 231 308.00 | | 231 308.00 | 231 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 353.00 | | 763 353.00 | 763 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 810.00 | 27 625.00 | 782 184.00 | 809 810.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
DH Report à nouveau | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 156.00 | | | 45 156.00 |
DL TOTAL (I) | 462 309.00 | | | 462 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 114.00 | | | 78 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 492.00 | | | 229 492.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 875.00 | | | 309 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 184.00 | | | 782 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 875.00 | | | 309 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 571.00 | 11 418.00 | 5 364.00 | 21 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 571.00 | 11 418.00 | 5 364.00 | 21 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 114.00 | 78 114.00 | | 78 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 492.00 | 229 492.00 | | 229 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532 045.00 | 532 045.00 | | 532 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 388.00 | 532 045.00 | 1 343.00 | 533 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 875.00 | 309 875.00 | | 309 875.00 |