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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 23 688.00 | 13 021.00 | 10 667.00 | 23 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 449.00 | 178 573.00 | 97 876.00 | 276 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 848.00 | 92 336.00 | 147 512.00 | 239 848.00 |
BF Prêts | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 427.00 | 283 930.00 | 293 497.00 | 577 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 961.00 | | 143 961.00 | 143 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 086.00 | 69 954.00 | 120 133.00 | 190 086.00 |
BZ Autres créances | 94 923.00 | | 94 923.00 | 94 923.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 090.00 | 69 954.00 | 366 137.00 | 436 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 517.00 | 353 884.00 | 659 633.00 | 1 013 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 980.00 | | | 69 980.00 |
DH Report à nouveau | -102 344.00 | | | -102 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
DL TOTAL (I) | 52 935.00 | | | 52 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 610.00 | | | 146 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 715.00 | | | 338 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 455.00 | | | 103 455.00 |
EA Autres dettes | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 698.00 | | | 606 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 633.00 | | | 659 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 698.00 | | | 606 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 106.00 | | 1 055 106.00 | 1 055 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 106.00 | | 1 055 106.00 | 1 055 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 663.00 | |
GE Autres charges | | | 13 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 271.00 | | | -22 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 868.00 | | | -8 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 977.00 | | | 1 080 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 678.00 | | | 1 055 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 282.00 | | 141 740.00 | 467 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 235.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 595.00 | 577 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 340.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 255.00 | 539 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 970.00 | | 138 270.00 | 432 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 971.00 | | 3 470.00 | 13 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 285.00 | 36 017.00 | 32 372.00 | 280 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 945.00 | 36 017.00 | 32 032.00 | 279 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 114.00 | | 15 160.00 | 85 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 114.00 | | 15 160.00 | 85 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 114.00 | | 15 160.00 | 85 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 715.00 | 338 715.00 | | 338 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
UP Prêts | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
UX Autres créances clients | 103 465.00 | 103 465.00 | | 103 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 621.00 | 86 621.00 | | 86 621.00 |
VB T. V. A. | 47 561.00 | 47 561.00 | | 47 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VI Groupe et associés | 146 610.00 | 146 610.00 | | 146 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 562.00 | 292 120.00 | 17 442.00 | 309 562.00 |
VW T.V.A. | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 698.00 | 606 698.00 | | 606 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 167.00 | | | 56 167.00 |
ST Autres comptes | 151 030.00 | | | 151 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 676.00 | | | 60 676.00 |
YT Sous‐traitance | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 587.00 | | | 208 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 793.00 | | | 97 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 346.00 | | | 289 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |