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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 072.00 | 14 830.00 | 18 242.00 | 33 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 712.00 | 40 726.00 | 27 986.00 | 68 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 757.00 | 55 556.00 | 48 202.00 | 103 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BN En cours de production de biens | 29 748.00 | | 29 748.00 | 29 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
BZ Autres créances | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 37 564.00 | | 37 564.00 | 37 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 059.00 | | 125 059.00 | 125 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 816.00 | 55 556.00 | 173 260.00 | 228 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 35 838.00 | 25 044.00 | | 35 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 729.00 | 31 094.00 | | 1 729.00 |
DL TOTAL (I) | 45 267.00 | 63 838.00 | | 45 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 277.00 | 36 176.00 | | 66 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | | | 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 559.00 | 20 345.00 | | 29 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 585.00 | 41 297.00 | | 31 585.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 198.00 | | 70.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 994.00 | 99 182.00 | | 127 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 260.00 | 163 019.00 | | 173 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 345.00 | | | 114 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 54.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 327.00 | |
FG Production vendue services | | | 359 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 359 913.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 346.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 212.00 | 346.00 | | 8 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 705.00 | -346.00 | | 3 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 913.00 | 398 843.00 | | 374 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 184.00 | 367 749.00 | | 373 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 729.00 | 31 094.00 | | 1 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 720.00 | | | 82 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 746.00 | | | 80 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 814.00 | 15 330.00 | 6 588.00 | 46 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 814.00 | 15 330.00 | 6 588.00 | 46 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
UX Autres créances clients | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 227.00 | 52 578.00 | 13 649.00 | 66 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VP Divers | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 254.00 | 44 855.00 | 1 399.00 | 46 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 994.00 | 114 345.00 | 13 649.00 | 127 994.00 |