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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 376.00 | 223 083.00 | 632 293.00 | 855 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
BZ Autres créances | 85 711.00 | | 85 711.00 | 85 711.00 |
CF Disponibilités | 203 220.00 | | 203 220.00 | 203 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 623.00 | | 309 623.00 | 309 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 999.00 | 223 083.00 | 941 916.00 | 1 164 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 833 376.00 | 201 083.00 | 632 293.00 | 833 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 153 585.00 | 153 585.00 | | 153 585.00 |
DH Report à nouveau | -18 019.00 | -62 342.00 | | -18 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 951.00 | 44 323.00 | | 46 951.00 |
DK Provisions réglementées | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |
DL TOTAL (I) | 383 295.00 | 336 344.00 | | 383 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 752.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 439.00 | 348 663.00 | | 534 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 1 224.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 534.00 | 17 783.00 | | 23 534.00 |
EA Autres dettes | | 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 621.00 | 400 154.00 | | 558 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 916.00 | 736 498.00 | | 941 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 621.00 | 400 154.00 | | 558 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 158.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 345.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 953.00 | 151 366.00 | | 172 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 002.00 | 107 043.00 | | 126 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 951.00 | 44 323.00 | | 46 951.00 |