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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 303.00 | 904.00 | 2 399.00 | 3 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 686.00 | | 48 686.00 | 48 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 991.00 | 904.00 | 73 086.00 | 73 991.00 |
BN En cours de production de biens | 41 892.00 | 16 179.00 | 25 713.00 | 41 892.00 |
BP En cours de production de services | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BT Marchandises | 1 850 630.00 | 70 940.00 | 1 779 690.00 | 1 850 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 547.00 | 84 378.00 | 279 168.00 | 363 547.00 |
BZ Autres créances | 354 531.00 | 3 466.00 | 351 065.00 | 354 531.00 |
CF Disponibilités | 90 746.00 | | 90 746.00 | 90 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 852.00 | | 42 852.00 | 42 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 110.00 | 174 964.00 | 2 576 146.00 | 2 751 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 102.00 | 175 868.00 | 2 649 233.00 | 2 825 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 130.00 | 851 130.00 | | 851 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -316 237.00 | -469.00 | | -316 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 622.00 | -315 767.00 | | -294 622.00 |
DL TOTAL (I) | 400 270.00 | 694 892.00 | | 400 270.00 |
DP Provisions pour risques | 62 639.00 | 112 599.00 | | 62 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 639.00 | 112 599.00 | | 62 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 017.00 | 200 000.00 | | 202 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 047.00 | 23 297.00 | | 155 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 076.00 | 1 629 578.00 | | 1 581 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 958.00 | 205 685.00 | | 188 958.00 |
EA Autres dettes | 37 482.00 | 23 931.00 | | 37 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 741.00 | 15 608.00 | | 21 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 323.00 | 2 098 101.00 | | 2 186 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 233.00 | 2 905 593.00 | | 2 649 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 050 272.00 | | 7 050 272.00 | 7 050 272.00 |
FD Production vendue biens | -493 612.00 | | -493 612.00 | -493 612.00 |
FG Production vendue services | 708 188.00 | | 708 188.00 | 708 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 264 848.00 | | 7 264 848.00 | 7 264 848.00 |
FM Production stockée | | | 5 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 563 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 145 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 344.00 | |
GE Autres charges | | | 38 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 862 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 123.00 | | | 66 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 123.00 | 300 000.00 | | 66 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 572.00 | 43 940.00 | | 3 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 332.00 | 45 501.00 | | 65 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 904.00 | 89 441.00 | | 68 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 780.00 | 210 558.00 | | -2 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 636 662.00 | 8 663 943.00 | | 7 636 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 931 284.00 | 8 979 710.00 | | 7 931 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 622.00 | -315 767.00 | | -294 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 034.00 | | 25 694.00 | 449 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 737.00 | 73 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 810.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 927.00 | 25 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 927.00 | | 25 304.00 | 395 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 296.00 | | 390.00 | 48 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 508.00 | 22 802.00 | 335 405.00 | 313 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 417.00 | 272.00 | 4 689.00 | 4 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 091.00 | 22 530.00 | 330 716.00 | 309 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 599.00 | 14 344.00 | 64 304.00 | 112 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 599.00 | 14 344.00 | 64 304.00 | 112 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 076.00 | 1 581 076.00 | | 1 581 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 472.00 | 61 472.00 | | 61 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 686.00 | 33 196.00 | 15 100.00 | 48 686.00 |
UX Autres créances clients | 335 184.00 | 335 184.00 | | 335 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
VB T. V. A. | 102 547.00 | 102 547.00 | | 102 547.00 |
VC Groupe et associés | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
VP Divers | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 078.00 | 194 078.00 | | 194 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 617.00 | 760 931.00 | 15 100.00 | 809 617.00 |
VW T.V.A. | 51 254.00 | 51 254.00 | | 51 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 276.00 | 2 031 276.00 | | 2 031 276.00 |