| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630 814.00 | 348 842.00 | 281 972.00 | 630 814.00 |
AN Terrains | 2 474 239.00 | 2 258 948.00 | 215 291.00 | 2 474 239.00 |
AP Constructions | 36 325 280.00 | 26 866 951.00 | 9 458 329.00 | 36 325 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 616 939.00 | 81 145 091.00 | 15 471 848.00 | 96 616 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 082 892.00 | 2 892 240.00 | 190 652.00 | 3 082 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 216 176.00 | | 1 216 176.00 | 1 216 176.00 |
AX Avances et acomptes | 254 426.00 | | 254 426.00 | 254 426.00 |
BF Prêts | 1 074 215.00 | | 1 074 215.00 | 1 074 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 674 980.00 | 113 512 072.00 | 28 162 908.00 | 141 674 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 882 796.00 | 6 533.00 | 7 876 263.00 | 7 882 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 945 467.00 | 38 353.00 | 9 907 115.00 | 9 945 467.00 |
BT Marchandises | 1 036 919.00 | | 1 036 919.00 | 1 036 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 187 341.00 | | 14 187 341.00 | 14 187 341.00 |
BZ Autres créances | 78 684 328.00 | | 78 684 328.00 | 78 684 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 123.00 | | 71 123.00 | 71 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 810 792.00 | 44 886.00 | 111 765 906.00 | 111 810 792.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67 488.00 | | 67 488.00 | 67 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 553 260.00 | 113 556 958.00 | 139 996 302.00 | 253 553 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 349 960.00 | 91 349 960.00 | | 91 349 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 157.00 | 74 087.00 | | 458 157.00 |
DH Report à nouveau | 222 728.00 | 37 408.00 | | 222 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 787 979.00 | 7 681 386.00 | | 7 787 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
DK Provisions réglementées | 7 108 052.00 | 5 015 226.00 | | 7 108 052.00 |
DL TOTAL (I) | 106 946 305.00 | 104 158 067.00 | | 106 946 305.00 |
DP Provisions pour risques | 46 145.00 | | | 46 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 908 752.00 | 5 702 954.00 | | 4 908 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 954 897.00 | 5 702 954.00 | | 4 954 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 591.00 | 2 085 730.00 | | 890 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 136 122.00 | 14 747 410.00 | | 19 136 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 298 099.00 | 6 710 366.00 | | 7 298 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745 923.00 | 1 264 293.00 | | 745 923.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | 432 234.00 | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 073 758.00 | 25 240 032.00 | | 28 073 758.00 |
ED (V) | 21 342.00 | 136 260.00 | | 21 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 996 302.00 | 135 237 313.00 | | 139 996 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 082 805.00 | 163.00 | 16 082 967.00 | 16 082 805.00 |
FD Production vendue biens | 118 654 518.00 | 5 154 834.00 | 123 809 352.00 | 118 654 518.00 |
FG Production vendue services | 712 938.00 | 63 153.00 | 776 091.00 | 712 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 450 261.00 | 5 218 149.00 | 140 668 410.00 | 135 450 261.00 |
FM Production stockée | | | 1 749 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 397 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 778 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 102 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 998 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 423 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 908 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 756 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 093 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 146 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 365 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 636 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 704 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 397 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 971 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 893 460.00 | 1 117 547.00 | | 893 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920 269.00 | 1 117 547.00 | | 920 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 698.00 | 321 010.00 | | 269 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 498 713.00 | 1 524 827.00 | | 2 498 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 794 926.00 | 1 845 838.00 | | 2 794 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 874 658.00 | -728 290.00 | | -1 874 658.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 537 649.00 | 505 751.00 | | 537 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 770 759.00 | 3 223 054.00 | | 2 770 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 022 665.00 | 144 436 724.00 | | 145 022 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 234 686.00 | 136 755 339.00 | | 137 234 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 787 979.00 | 7 681 386.00 | | 7 787 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 677 301.00 | | 7 590 177.00 | 141 677 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 638 378.00 | 2 954 119.00 | 141 674 980.00 | 4 638 378.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 638 378.00 | 2 954 119.00 | 139 969 952.00 | 4 638 378.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 953.00 | | 249 861.00 | 380 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 222 133.00 | | 7 340 316.00 | 140 222 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 215.00 | | | 1 074 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 803 233.00 | 2 636 442.00 | 2 927 603.00 | 113 803 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 822.00 | 24 020.00 | | 324 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 478 411.00 | 2 612 422.00 | 2 927 603.00 | 113 478 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 015 226.00 | 2 446 713.00 | 353 887.00 | 5 015 226.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 702 954.00 | 133 477.00 | 881 534.00 | 5 702 954.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 263.00 | 44 886.00 | 76 263.00 | 76 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 996.00 | 44 886.00 | 89 996.00 | 89 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 808 175.00 | 2 625 075.00 | 1 325 417.00 | 10 808 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 363.00 | 235 956.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 498 713.00 | 893 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890 591.00 | 890 591.00 | | 890 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 136 122.00 | 19 136 122.00 | | 19 136 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 401 110.00 | 2 401 110.00 | | 2 401 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 676 516.00 | 1 676 516.00 | | 1 676 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745 923.00 | 745 923.00 | | 745 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UP Prêts | 1 074 215.00 | 264 376.00 | 809 839.00 | 1 074 215.00 |
UX Autres créances clients | 14 187 341.00 | 14 187 341.00 | | 14 187 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 2 568 892.00 | 2 568 892.00 | | 2 568 892.00 |
VC Groupe et associés | 75 142 535.00 | 75 142 535.00 | | 75 142 535.00 |
VP Divers | 380 692.00 | 380 692.00 | | 380 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 470.00 | 235 470.00 | | 235 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 766.00 | 591 766.00 | | 591 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 123.00 | 71 123.00 | | 71 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 017 007.00 | 93 207 168.00 | 809 839.00 | 94 017 007.00 |
VW T.V.A. | 2 985 003.00 | 2 985 003.00 | | 2 985 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 073 758.00 | 28 073 758.00 | | 28 073 758.00 |