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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 231 760.00 | | 231 760.00 | 231 760.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 309.00 | 17 573.00 | 2 736.00 | 20 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 334.00 | 172 380.00 | 72 955.00 | 245 334.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 497 403.00 | 189 953.00 | 307 451.00 | 497 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 533.00 | | 150 533.00 | 150 533.00 |
072 Créances – Autres | 160 221.00 | | 160 221.00 | 160 221.00 |
084 Disponibilités | 148 988.00 | | 148 988.00 | 148 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 459 742.00 | | 459 742.00 | 459 742.00 |
110 Total général Actif | 957 145.00 | 189 953.00 | 767 193.00 | 957 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 282 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 457 840.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 144 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 767 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 921.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 845 376.00 | 614 930.00 | | 845 376.00 |
222 Production stockée | -39 934.00 | 9 934.00 | | -39 934.00 |
230 Autres produits | 6 340.00 | 49 080.00 | | 6 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 811 782.00 | 673 944.00 | | 811 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 245 882.00 | 189 528.00 | | 245 882.00 |
242 Autres charges externes. | 191 309.00 | 152 905.00 | | 191 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 582.00 | 1 908.00 | | 7 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 216.00 | 213 114.00 | | 196 216.00 |
252 Charges sociales | 68 021.00 | 73 980.00 | | 68 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 322.00 | 24 131.00 | | 23 322.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 732 334.00 | 655 568.00 | | 732 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 448.00 | 18 375.00 | | 79 448.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 7 922.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 522.00 | 726.00 | | 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 590.00 | 907.00 | | 14 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 828.00 | 3 700.00 | | 18 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 509.00 | 20 964.00 | | 65 509.00 |