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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 1 613.00 | 487.00 | 2 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 193 991.00 | | 1 193 991.00 | 1 193 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 242.00 | 41 764.00 | 1 194 478.00 | 1 236 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 186 950.00 | | 186 950.00 | 186 950.00 |
CF Disponibilités | 68 867.00 | | 68 867.00 | 68 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 876.00 | | 296 876.00 | 296 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 118.00 | 41 764.00 | 1 491 354.00 | 1 533 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 109 720.00 | | | 109 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 107.00 | | | 111 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 826.00 | | | 1 067 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 244.00 | | | 386 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 527.00 | | | 423 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 354.00 | | | 1 491 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 527.00 | | | 423 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 007.00 | | | 433 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 901.00 | | | 321 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 107.00 | | | 111 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 077.00 | 687.00 | | 41 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926.00 | 687.00 | | 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 244.00 | 386 244.00 | | 386 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 009.00 | 228 009.00 | | 228 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 009.00 | 228 009.00 | | 228 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 527.00 | 423 527.00 | | 423 527.00 |