| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 103.00 | 4 902.00 | 201.00 | 5 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 103.00 | 4 902.00 | 201.00 | 5 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 376.00 | 550.00 | 551 826.00 | 552 376.00 |
BZ Autres créances | 152 519.00 | | 152 519.00 | 152 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 296.00 | 4 476.00 | 143 820.00 | 148 296.00 |
CF Disponibilités | 263 675.00 | | 263 675.00 | 263 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 868.00 | 5 026.00 | 1 111 842.00 | 1 116 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 971.00 | 9 928.00 | 1 112 043.00 | 1 121 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 22 899.00 | 21 830.00 | | 22 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 864.00 | 1 068.00 | | 6 864.00 |
DL TOTAL (I) | 31 083.00 | 24 219.00 | | 31 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 428.00 | 12 854.00 | | 7 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 531.00 | 895 668.00 | | 1 073 531.00 |
EA Autres dettes | | 3 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 080 959.00 | 926 269.00 | | 1 080 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 043.00 | 950 489.00 | | 1 112 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 451.00 | | 954 451.00 | 954 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 451.00 | | 954 451.00 | 954 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 900.00 | 845 199.00 | | 964 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 036.00 | 844 130.00 | | 958 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 864.00 | 1 068.00 | | 6 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 475.00 | 426.00 | | 4 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 475.00 | 426.00 | | 4 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 770.00 | | 1 220.00 | 1 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 273.00 | 2 202.00 | | 2 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 043.00 | 2 202.00 | 1 220.00 | 4 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 043.00 | 2 202.00 | 1 220.00 | 4 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 220.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 585.00 | 496 585.00 | | 496 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 796.00 | 417 796.00 | | 417 796.00 |
UX Autres créances clients | 551 826.00 | 551 826.00 | | 551 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VB T. V. A. | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VC Groupe et associés | 100 409.00 | 100 409.00 | | 100 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VP Divers | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 895.00 | 704 345.00 | 550.00 | 704 895.00 |
VW T.V.A. | 143 299.00 | 143 299.00 | | 143 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 959.00 | 1 080 959.00 | | 1 080 959.00 |