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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 770 490.00 | | 770 490.00 | 770 490.00 |
BZ Autres créances | 287 770.00 | | 287 770.00 | 287 770.00 |
CF Disponibilités | 1 160 023.00 | | 1 160 023.00 | 1 160 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 792.00 | | 1 447 792.00 | 1 447 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 282.00 | | 2 218 282.00 | 2 218 282.00 |
CU Autres participations | 770 490.00 | | 770 490.00 | 770 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 495 474.00 | | | 1 495 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 119.00 | | | 696 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 693.00 | | | 2 192 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 282.00 | | | 2 218 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 721 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 018.00 | | | -25 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 735.00 | | | 721 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 119.00 | | | 696 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 490.00 | | | 770 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 490.00 | | | 770 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VC Groupe et associés | 212 401.00 | 212 401.00 | | 212 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 907.00 | 72 907.00 | | 72 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 770.00 | 287 770.00 | | 287 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80.00 | | | 80.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
ST Autres comptes | 139.00 | | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80.00 | | | 80.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 535.00 | | | 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 359.00 | | | 1 359.00 |