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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 768.00 | 2 659.00 | 1 109.00 | 3 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 069.00 | 17 758.00 | 311.00 | 18 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 857.00 | 20 418.00 | 1 440.00 | 21 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BZ Autres créances | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CF Disponibilités | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 645.00 | | 52 645.00 | 52 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 502.00 | 20 418.00 | 54 085.00 | 74 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 586.00 | | | -20 586.00 |
DL TOTAL (I) | -11 631.00 | | | -11 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 716.00 | | | 65 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 085.00 | | | 54 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 553.00 | | | 62 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 766.00 | 6 652.00 | | 13 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 766.00 | 6 652.00 | | 13 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 242.00 | 3 079.00 | 3 163.00 | 6 242.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 792.00 | 44 772.00 | 20.00 | 44 792.00 |
VW T.V.A. | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 716.00 | 62 553.00 | 3 163.00 | 65 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | | | 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
ST Autres comptes | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YT Sous‐traitance | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 978.00 | | | 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 708.00 | | | 38 708.00 |