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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 672.00 | 148 598.00 | 216 075.00 | 364 672.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 781.00 | 124 834.00 | 110 947.00 | 235 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 019 294.00 | 2 222 059.00 | 1 797 235.00 | 4 019 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 020.00 | | 94 020.00 | 94 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 757 583.00 | 2 495 490.00 | 2 262 092.00 | 4 757 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 258 600.00 | | 4 258 600.00 | 4 258 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 805 750.00 | | 3 805 750.00 | 3 805 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 074 196.00 | | 59 074 196.00 | 59 074 196.00 |
BZ Autres créances | 136 277 233.00 | | 136 277 233.00 | 136 277 233.00 |
CF Disponibilités | 1 734 548.00 | | 1 734 548.00 | 1 734 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 323 013.00 | | 18 323 013.00 | 18 323 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 473 341.00 | | 223 473 341.00 | 223 473 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 230 924.00 | 2 495 490.00 | 225 735 433.00 | 228 230 924.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 196 750.00 | 3 196 750.00 | | 3 196 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 724 892.00 | 28 066 076.00 | | 12 724 892.00 |
DL TOTAL (I) | 15 965 642.00 | 31 306 826.00 | | 15 965 642.00 |
DP Provisions pour risques | 761 276.00 | 832 292.00 | | 761 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 761 276.00 | 832 292.00 | | 761 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 483.00 | 1 944 998.00 | | 1 394 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 398 487.00 | | | 21 398 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 999 732.00 | 172 381 320.00 | | 162 999 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 737 814.00 | 20 164 589.00 | | 19 737 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
EA Autres dettes | 3 456 149.00 | 1 410 744.00 | | 3 456 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 008 515.00 | 195 906 077.00 | | 209 008 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 735 433.00 | 228 045 194.00 | | 225 735 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 156 002 218.00 | | 156 002 218.00 | 156 002 218.00 |
FG Production vendue services | 20 163 941.00 | | 20 163 941.00 | 20 163 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 166 159.00 | | 176 166 159.00 | 176 166 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 495 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 974 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 612 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 407 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 232 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 469 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 533 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2 613 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 892 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 081 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 770 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 934 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 227 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 309 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 011.00 | 1 286.00 | | 4 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 137.00 | 4 167.00 | | 38 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 148.00 | 5 453.00 | | 42 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 444.00 | 5 371.00 | | 8 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 8 278.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 444.00 | 13 649.00 | | 38 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 705.00 | -8 197.00 | | 3 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 390 544.00 | 2 262 780.00 | | 3 390 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 197 335.00 | 11 268 591.00 | | 10 197 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 950 594.00 | 220 188 997.00 | | 185 950 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 225 701.00 | 192 122 921.00 | | 173 225 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 724 892.00 | 28 066 076.00 | | 12 724 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 778 271.00 | | 1 031 947.00 | 3 778 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 200.00 | 111 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 635.00 | 4 757 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 435.00 | 4 271 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 322.00 | | 120 350.00 | 254 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 399 699.00 | | 891 627.00 | 3 399 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 250.00 | | 19 971.00 | 124 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 513.00 | 950 413.00 | 19 435.00 | 1 564 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 684.00 | 64 913.00 | | 83 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 829.00 | 885 499.00 | 19 435.00 | 1 480 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 999 732.00 | 162 999 732.00 | | 162 999 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 737 814.00 | 19 737 814.00 | | 19 737 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 456 149.00 | 3 456 149.00 | | 3 456 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 020.00 | | 94 020.00 | 94 020.00 |
UX Autres créances clients | 59 074 196.00 | 59 074 196.00 | | 59 074 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394 483.00 | 810 275.00 | 584 208.00 | 1 394 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 947 014.00 | | | 947 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 277 233.00 | 11 898 095.00 | 124 379 139.00 | 136 277 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 323 013.00 | 18 323 013.00 | | 18 323 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 768 463.00 | 89 295 304.00 | 124 473 159.00 | 213 768 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 610 028.00 | 187 021 394.00 | 588 633.00 | 187 610 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 320.00 | | | 320.00 |