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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 865.00 | 5 999.00 | 3 866.00 | 9 865.00 |
040 Immobilisations financières | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 133.00 | 5 999.00 | 116 134.00 | 122 133.00 |
060 Stock marchandises | 61 440.00 | | 61 440.00 | 61 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
072 Créances – Autres | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
084 Disponibilités | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 667.00 | | 95 667.00 | 95 667.00 |
110 Total général Actif | 217 801.00 | 5 999.00 | 211 802.00 | 217 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 690.00 | |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 9 150.00 | 5 956.00 | 3 195.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 133.00 | 6 671.00 | 115 463.00 | 122 133.00 |
BT Marchandises | 65 554.00 | | 65 554.00 | 65 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
BZ Autres créances | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CF Disponibilités | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 042.00 | | 101 042.00 | 101 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 175.00 | 6 671.00 | 216 505.00 | 223 175.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 850.00 | | | 161 850.00 |
230 Autres produits | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 879.00 | | | 162 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -4 669.00 | | | -4 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 127.00 | | | 127.00 |
242 Autres charges externes. | 62 938.00 | | | 62 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 997.00 | | | 34 997.00 |
252 Charges sociales | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 771.00 | | | 771.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 518.00 | | | 181 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 639.00 | | | -18 639.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 639.00 | | | -18 639.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 371.00 | | | -1 371.00 |
DL TOTAL (I) | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 825.00 | | | 84 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 490.00 | | | 57 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 555.00 | | | 168 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 505.00 | | | 216 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 555.00 | | | 168 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 133.00 | | | 122 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 680.00 | | | 680.00 |
FA Ventes de marchandises | 174 868.00 | | 174 868.00 | 174 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 868.00 | | 174 868.00 | 174 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263.00 | | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 291.00 | | | 176 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 662.00 | | | 177 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 371.00 | | | -1 371.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 133.00 | | | 122 133.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 999.00 | 672.00 | | 5 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 999.00 | 672.00 | | 5 999.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 8.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 490.00 | 57 490.00 | | 57 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
UX Autres créances clients | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
VI Groupe et associés | 84 825.00 | 84 825.00 | | 84 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 669.00 | 26 401.00 | 21 268.00 | 47 669.00 |
VW T.V.A. | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 555.00 | 168 555.00 | | 168 555.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
ST Autres comptes | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 654.00 | | | 47 654.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 983.00 | | | 61 983.00 |