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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 444.00 | 83 516.00 | 13 927.00 | 97 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 663.00 | 18 487.00 | 6 175.00 | 24 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 055.00 | | 62 055.00 | 62 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 406.00 | 102 004.00 | 203 401.00 | 305 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 582.00 | | 73 582.00 | 73 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
BZ Autres créances | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CF Disponibilités | 345 899.00 | | 345 899.00 | 345 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 830.00 | | 436 830.00 | 436 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 236.00 | 102 004.00 | 640 231.00 | 742 236.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 134 942.00 | 61 755.00 | | 134 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 789.00 | 99 186.00 | | 154 789.00 |
DL TOTAL (I) | 575 731.00 | 446 942.00 | | 575 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 134.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 391.00 | 15 750.00 | | 6 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 991.00 | 55 097.00 | | 57 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 500.00 | 70 982.00 | | 64 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 231.00 | 517 924.00 | | 640 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 500.00 | 70 982.00 | | 64 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 400.00 | | 3 006.00 | 302 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 102.00 | | 3 006.00 | 119 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 298.00 | | | 83 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 839.00 | 11 165.00 | | 90 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 839.00 | 11 165.00 | | 90 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 055.00 | 62 055.00 | | 62 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
UX Autres créances clients | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 637.00 | 100 637.00 | | 100 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |