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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 658.00 | 20 090.00 | 9 568.00 | 29 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 463.00 | 48 517.00 | 54 945.00 | 103 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 066.00 | | 110 066.00 | 110 066.00 |
BZ Autres créances | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
CF Disponibilités | 958 962.00 | | 958 962.00 | 958 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 181.00 | | 1 106 181.00 | 1 106 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 644.00 | 48 517.00 | 1 161 126.00 | 1 209 644.00 |
CU Autres participations | 38 927.00 | | 38 927.00 | 38 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 473 141.00 | | | 473 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 735.00 | | | 116 735.00 |
DL TOTAL (I) | 644 877.00 | | | 644 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 296.00 | | | 169 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 919.00 | | | 192 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 034.00 | | | 154 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 250.00 | | | 516 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 126.00 | | | 1 161 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 250.00 | | | 516 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 936.00 | | 6 726.00 | 120 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 199.00 | 103 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 542.00 | 28 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 658.00 | 29 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 969.00 | | | 49 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 589.00 | | 6 726.00 | 25 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 754.00 | 6 963.00 | 24 199.00 | 65 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 660.00 | 4 310.00 | 21 542.00 | 45 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 094.00 | 2 653.00 | 2 658.00 | 20 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 296.00 | 169 296.00 | | 169 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 867.00 | 93 867.00 | | 93 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 359.00 | 58 359.00 | | 58 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 034.00 | 154 034.00 | | 154 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 110 066.00 | | | 110 066.00 |
VB T. V. A. | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 669.00 | 147 219.00 | 6 450.00 | 153 669.00 |
VW T.V.A. | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 250.00 | 516 250.00 | | 516 250.00 |