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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 933.00 | 1 867.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 291.00 | 125 910.00 | 45 380.00 | 171 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 370.00 | 67 198.00 | 197 172.00 | 264 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 261.00 | 194 042.00 | 251 219.00 | 445 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 745.00 | 71 231.00 | 45 513.00 | 116 745.00 |
BZ Autres créances | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
CF Disponibilités | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 513.00 | 71 231.00 | 444 282.00 | 515 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 774.00 | 265 273.00 | 695 501.00 | 960 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 7 889.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -825 622.00 | -967 597.00 | | -825 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 793.00 | 141 975.00 | | 238 793.00 |
DL TOTAL (I) | -578 828.00 | -817 733.00 | | -578 828.00 |
DP Provisions pour risques | 274 911.00 | 259 911.00 | | 274 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 911.00 | 259 911.00 | | 274 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 528.00 | 181 650.00 | | 250 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 588.00 | 641 576.00 | | 161 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 510.00 | 314 190.00 | | 337 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 593.00 | 6 020.00 | | 4 593.00 |
EA Autres dettes | 198 564.00 | 246 272.00 | | 198 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 037.00 | 18 485.00 | | 17 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 418.00 | 1 408 193.00 | | 999 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 501.00 | 850 370.00 | | 695 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 528.00 | | | 250 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 887 199.00 | | 3 887 199.00 | 3 887 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 887 199.00 | | 3 887 199.00 | 3 887 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 974 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 745.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 846.00 | 269 062.00 | | 4 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 846.00 | 269 062.00 | | 4 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 846.00 | -262 317.00 | | -4 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 958.00 | 28 698.00 | | 92 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 982 933.00 | 3 956 798.00 | | 3 982 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 744 140.00 | 3 814 823.00 | | 3 744 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 793.00 | 141 975.00 | | 238 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 576.00 | | 153 684.00 | 291 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 576.00 | | 150 884.00 | 291 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 079.00 | 51 963.00 | | 142 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 933.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 079.00 | 51 030.00 | | 142 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 911.00 | 15 000.00 | | 259 911.00 |
6T Sur comptes clients | 54 387.00 | 49 955.00 | 33 111.00 | 54 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 387.00 | 49 955.00 | 33 111.00 | 54 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 298.00 | 64 955.00 | 33 111.00 | 314 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 955.00 | 33 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 270.00 | | 186 270.00 | 186 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 588.00 | 161 588.00 | | 161 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 460.00 | 113 460.00 | | 113 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 932.00 | 189 932.00 | | 189 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 564.00 | 198 564.00 | | 198 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
UX Autres créances clients | 70 211.00 | 70 211.00 | | 70 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 794.00 | 78 794.00 | | 78 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
VB T. V. A. | 64 988.00 | 64 988.00 | | 64 988.00 |
VC Groupe et associés | 161 354.00 | 161 354.00 | | 161 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VI Groupe et associés | 64 258.00 | 64 258.00 | | 64 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VP Divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 754.00 | 58 754.00 | | 58 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 694.00 | 484 694.00 | | 484 694.00 |
VW T.V.A. | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 777.00 | 792 507.00 | 186 270.00 | 978 777.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |