| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 958.00 | 20 870.00 | 5 088.00 | 25 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 358.00 | 23 370.00 | 6 988.00 | 30 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 532.00 | 15 631.00 | 469 901.00 | 485 532.00 |
BZ Autres créances | 1 226 787.00 | | 1 226 787.00 | 1 226 787.00 |
CF Disponibilités | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 777.00 | 15 631.00 | 1 703 146.00 | 1 718 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 135.00 | 39 001.00 | 1 710 134.00 | 1 749 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 694 158.00 | | | 694 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 089.00 | | | 107 089.00 |
DL TOTAL (I) | 911 247.00 | | | 911 247.00 |
DP Provisions pour risques | 301.00 | | | 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 301.00 | | | 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 710.00 | | | 160 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 172.00 | | | 605 172.00 |
EA Autres dettes | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 586.00 | | | 798 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 134.00 | | | 1 710 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 586.00 | | | 798 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 741 012.00 | | 2 741 012.00 | 2 741 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 012.00 | | 2 741 012.00 | 2 741 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 819 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 12 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 566.00 | | | 49 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 622.00 | | | 2 830 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 533.00 | | | 2 723 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 089.00 | | | 107 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 282.00 | 1 088.00 | | 22 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 782.00 | 1 088.00 | | 19 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 301.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 020.00 | | 2 389.00 | 18 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 020.00 | | 2 389.00 | 18 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 020.00 | 301.00 | 2 389.00 | 18 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 710.00 | 160 710.00 | | 160 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 074.00 | 337 074.00 | | 337 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 419.00 | 83 419.00 | | 83 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 466 790.00 | 466 790.00 | | 466 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
VB T. V. A. | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
VC Groupe et associés | 1 197 648.00 | 1 197 648.00 | | 1 197 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 283.00 | 1 695 641.00 | 20 643.00 | 1 716 283.00 |
VW T.V.A. | 141 894.00 | 141 894.00 | | 141 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 586.00 | 798 586.00 | | 798 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 409.00 | | | 75 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 758.00 | | | 127 758.00 |
ST Autres comptes | 81 704.00 | | | 81 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
YT Sous‐traitance | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 023.00 | | | 94 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 546 343.00 | | | 546 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 078.00 | | | 59 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 014.00 | | | 244 014.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |