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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 532 841.00 | | 532 841.00 | 532 841.00 |
AP Constructions | 382 231.00 | 95 244.00 | 286 987.00 | 382 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 993.00 | 380 213.00 | 200 780.00 | 580 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 776.00 | 475 456.00 | 1 026 320.00 | 1 501 776.00 |
BZ Autres créances | 47 826.00 | | 47 826.00 | 47 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 055 367.00 | 105 090.00 | 11 950 277.00 | 12 055 367.00 |
CF Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 104 406.00 | 105 090.00 | 11 999 316.00 | 12 104 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 606 182.00 | 580 546.00 | 13 025 636.00 | 13 606 182.00 |
CU Autres participations | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 509 904.00 | 4 509 904.00 | | 4 509 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 469.00 | 134 109.00 | | 146 469.00 |
DG Autres réserves | 2 124 554.00 | 1 889 717.00 | | 2 124 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 652.00 | 247 197.00 | | 59 652.00 |
DL TOTAL (I) | 6 840 580.00 | 6 780 927.00 | | 6 840 580.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 411 466.00 | 5 107 268.00 | | 5 411 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 601.00 | 1 083 994.00 | | 743 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 468.00 | 4 470.00 | | 5 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
EA Autres dettes | 24 304.00 | 34 250.00 | | 24 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 185 056.00 | 6 239 187.00 | | 6 185 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 025 636.00 | 13 021 714.00 | | 13 025 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 185 056.00 | 6 239 187.00 | | 6 185 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 407 413.00 | 5 102 099.00 | | 5 407 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 635.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 115 020.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 089.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -645.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 738.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 568.00 | 1 024 296.00 | | 350 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 916.00 | 777 099.00 | | 290 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 652.00 | 247 197.00 | | 59 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 801.00 | | | 1 501 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 5 711.00 | 25.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25.00 | | 1 501 776.00 | 25.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 496 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 065.00 | | | 1 496 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 090.00 | 81 367.00 | | 394 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 090.00 | 81 367.00 | | 394 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 414.00 | 105 090.00 | 44 414.00 | 44 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 414.00 | 105 090.00 | 44 414.00 | 44 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 014.00 | 105 090.00 | 46 014.00 | 46 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 105 090.00 | 44 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VB T. V. A. | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VC Groupe et associés | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 411 466.00 | 5 411 466.00 | | 5 411 466.00 |
VI Groupe et associés | 743 601.00 | 743 601.00 | | 743 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 897.00 | 48 897.00 | | 48 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 185 056.00 | 6 185 056.00 | | 6 185 056.00 |