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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
AH Fonds commercial | 554 310.00 | | 554 310.00 | 554 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 849.00 | 100 387.00 | 65 461.00 | 165 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 692.00 | 130 527.00 | 187 165.00 | 317 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 235.00 | 250 349.00 | 827 885.00 | 1 078 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 792.00 | | 47 792.00 | 47 792.00 |
BZ Autres créances | 60 034.00 | | 60 034.00 | 60 034.00 |
CF Disponibilités | 39 445.00 | | 39 445.00 | 39 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 106.00 | | 158 106.00 | 158 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 342.00 | 250 349.00 | 985 992.00 | 1 236 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
DH Report à nouveau | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 110.00 | 20 592.00 | | 23 110.00 |
DL TOTAL (I) | 103 588.00 | 85 477.00 | | 103 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 499.00 | 660 360.00 | | 579 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 948.00 | 145 948.00 | | 145 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 067.00 | 71 111.00 | | 83 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 570.00 | 57 440.00 | | 44 570.00 |
EA Autres dettes | 29 318.00 | 2 669.00 | | 29 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 404.00 | 937 530.00 | | 882 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 992.00 | 1 023 008.00 | | 985 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 095.00 | 216 825.00 | | 386 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 948.00 | | | 145 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 735 342.00 | | 735 342.00 | 735 342.00 |
FG Production vendue services | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 774.00 | | 747 774.00 | 747 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 395.00 | |
GE Autres charges | | | 40 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | 37.00 | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | 37.00 | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | -147.00 | | 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 930.00 | | | 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 865.00 | 830 336.00 | | 818 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 755.00 | 809 744.00 | | 795 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 110.00 | 20 592.00 | | 23 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 661.00 | | 205.00 | 1 133 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 631.00 | | | 55 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 631.00 | 1 078 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 55 631.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 745.00 | | | 573 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 541.00 | | | 483 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 744.00 | | 205.00 | 20 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 586.00 | 55 395.00 | 55 631.00 | 250 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 631.00 | | 55 631.00 | 55 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 520.00 | 55 395.00 | | 175 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 067.00 | 83 067.00 | | 83 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 571.00 | 44 571.00 | | 44 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 266.00 | 175 266.00 | | 175 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
UX Autres créances clients | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 500.00 | 83 191.00 | 349 895.00 | 579 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 861.00 | | | 80 861.00 |
VP Divers | 83 968.00 | 83 968.00 | | 83 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 341.00 | 51 341.00 | | 51 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 034.00 | 60 034.00 | | 60 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 779.00 | 110 830.00 | 20 949.00 | 131 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 404.00 | 386 096.00 | 349 895.00 | 882 404.00 |