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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 411.00 | 2 836.00 | 3 575.00 | 6 411.00 |
040 Immobilisations financières | 155 849.00 | | 155 849.00 | 155 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 260.00 | 2 836.00 | 159 423.00 | 162 260.00 |
072 Créances – Autres | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
084 Disponibilités | 31 656.00 | | 31 656.00 | 31 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 063.00 | | 36 063.00 | 36 063.00 |
110 Total général Actif | 198 322.00 | 2 836.00 | 195 486.00 | 198 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 708.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 583.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 155 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 18 050.00 | | |
230 Autres produits | 107.00 | 3 513.00 | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107.00 | 21 563.00 | | 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6 506.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 592.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 816.00 | 24 202.00 | | 15 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 423.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | -1 234.00 | 2 720.00 | | -1 234.00 |
252 Charges sociales | 1.00 | 560.00 | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 999.00 | 8 092.00 | | 12 999.00 |
262 Autres charges | | 103.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 27 582.00 | 43 198.00 | | 27 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 475.00 | -21 635.00 | | -27 475.00 |
280 Produits financiers | | 74 140.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
294 Charges financières | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 082.00 | 45 000.00 | | 53 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66 540.00 | 7 505.00 | | -66 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74 140.00 | | | 74 140.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 769.00 | | | 175 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 708.00 | | | 81 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 95 217.00 | | | 95 217.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 53 082.00 | | | 53 082.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -18 499.00 | | | -18 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 917.00 | | | 6 917.00 |