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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 2 390.00 | 259.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 582.00 | 198 856.00 | 76 726.00 | 275 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 137.00 | 201 246.00 | 1 525 890.00 | 1 727 137.00 |
BT Marchandises | 181 309.00 | | 181 309.00 | 181 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 322.00 | | 29 322.00 | 29 322.00 |
BZ Autres créances | 155 944.00 | | 155 944.00 | 155 944.00 |
CF Disponibilités | 405 881.00 | | 405 881.00 | 405 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 843.00 | | 773 843.00 | 773 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 980.00 | 201 246.00 | 2 299 734.00 | 2 500 980.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
DH Report à nouveau | 1 254 621.00 | 1 125 601.00 | | 1 254 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 912.00 | 129 020.00 | | 142 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 484.00 | 1 564 571.00 | | 1 707 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 184.00 | 178 200.00 | | 49 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 118.00 | 373 879.00 | | 346 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 789.00 | 91 810.00 | | 107 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 156.00 | 57 555.00 | | 82 156.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 6 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 249.00 | 707 446.00 | | 592 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 734.00 | 2 272 018.00 | | 2 299 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 496.00 | 658 324.00 | | 565 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 118.00 | | | 346 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 137.00 | | | 1 727 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 727 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 232.00 | | | 278 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 246.00 | | | 201 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 246.00 | | | 201 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 789.00 | 107 789.00 | | 107 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
UX Autres créances clients | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VB T. V. A. | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 184.00 | 22 431.00 | 26 753.00 | 49 184.00 |
VI Groupe et associés | 346 118.00 | 346 118.00 | | 346 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 879.00 | | | 128 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 280.00 | 138 280.00 | | 138 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 407.00 | 186 651.00 | 756.00 | 187 407.00 |
VW T.V.A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 249.00 | 565 496.00 | 26 753.00 | 592 249.00 |