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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 157.00 | 241 752.00 | 116 406.00 | 358 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 546.00 | 246 712.00 | 326 835.00 | 573 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 070.00 | | 123 070.00 | 123 070.00 |
BZ Autres créances | 59 561.00 | | 59 561.00 | 59 561.00 |
CF Disponibilités | 342 947.00 | | 342 947.00 | 342 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 759.00 | | 58 759.00 | 58 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 337.00 | | 584 337.00 | 584 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 884.00 | 246 712.00 | 911 172.00 | 1 157 884.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 219 870.00 | 146 661.00 | | 219 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 825.00 | 73 209.00 | | 13 825.00 |
DL TOTAL (I) | 299 695.00 | 285 870.00 | | 299 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 970.00 | 262 558.00 | | 208 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 266.00 | 90 588.00 | | 190 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 96 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 665.00 | 182 501.00 | | 13 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 969.00 | 105 868.00 | | 27 969.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 557.00 | | 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 000.00 | 70 000.00 | | 170 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 477.00 | 808 073.00 | | 611 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 172.00 | 1 093 943.00 | | 911 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 612.00 | 262 558.00 | | 402 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 213.00 | | 24 333.00 | 549 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 824.00 | | 24 333.00 | 333 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 429.00 | | | 210 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 336.00 | 40 375.00 | | 206 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 581.00 | 379.00 | | 4 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 755.00 | 39 996.00 | | 201 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 873.00 | 190 873.00 | | 190 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
UX Autres créances clients | 123 070.00 | 123 070.00 | | 123 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 866.00 | | | 208 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 693.00 | | | 53 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 561.00 | 59 561.00 | | 59 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 759.00 | 58 759.00 | | 58 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 819.00 | 241 390.00 | 429.00 | 241 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 477.00 | 402 612.00 | | 611 477.00 |