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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 325.00 | 33 516.00 | 6 809.00 | 40 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 683.00 | 35 326.00 | 13 357.00 | 48 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 626.00 | 70 460.00 | 20 165.00 | 90 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BP En cours de production de services | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
BZ Autres créances | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 046.00 | | 43 046.00 | 43 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 671.00 | 70 460.00 | 63 211.00 | 133 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 529.00 | 28 166.00 | | 18 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 258.00 | -9 637.00 | | -18 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 107.00 | 3 161.00 | | 2 107.00 |
DL TOTAL (I) | 9 058.00 | 28 370.00 | | 9 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 158.00 | 30 690.00 | | 27 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 810.00 | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 097.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 778.00 | 18 953.00 | | 17 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 817.00 | 9 918.00 | | 8 817.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 1 646.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 153.00 | 73 114.00 | | 54 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 211.00 | 101 484.00 | | 63 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 482.00 | 7 315.00 | | 12 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
FG Production vendue services | 165 633.00 | | 165 633.00 | 165 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 445.00 | | 167 445.00 | 167 445.00 |
FM Production stockée | | | -1 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 652.00 | 1 207.00 | | 3 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 554.00 | 1 054.00 | | 2 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 206.00 | 2 261.00 | | 6 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 252.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | 252.00 | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 647.00 | 2 009.00 | | 4 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 944.00 | 252 984.00 | | 176 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 202.00 | 262 621.00 | | 195 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 258.00 | -9 637.00 | | -18 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 935.00 | | 524.00 | 92 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 833.00 | 90 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 833.00 | 89 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 317.00 | | 524.00 | 91 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 090.00 | 11 735.00 | 1 365.00 | 60 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 472.00 | 11 735.00 | 1 365.00 | 58 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 677.00 | 8 576.00 | 6 101.00 | 14 677.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VP Divers | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
VW T.V.A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 153.00 | 48 052.00 | 6 101.00 | 54 153.00 |