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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 899.00 | 55 142.00 | 57 757.00 | 112 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 739.00 | 14 523.00 | 36 215.00 | 50 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 278.00 | | 60 278.00 | 60 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 306.00 | 75 315.00 | 156 990.00 | 232 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 165.00 | | 42 165.00 | 42 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 798.00 | | 1 343 798.00 | 1 343 798.00 |
BZ Autres créances | 150 589.00 | | 150 589.00 | 150 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 978.00 | | 99 978.00 | 99 978.00 |
CF Disponibilités | 1 834 851.00 | | 1 834 851.00 | 1 834 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 481 313.00 | | 3 481 313.00 | 3 481 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 619.00 | 75 315.00 | 3 638 303.00 | 3 713 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 226 963.00 | | | 226 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 335.00 | | | 53 335.00 |
DL TOTAL (I) | 302 299.00 | | | 302 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 851.00 | | | 828 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 476 562.00 | | | 2 476 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 004.00 | | | 3 336 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 303.00 | | | 3 638 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 336 004.00 | | | 3 336 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 314 681.00 | | 11 314 681.00 | 11 314 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 314 681.00 | | 11 314 681.00 | 11 314 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 327 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 668 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 806 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 524 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 162.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 242 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 291.00 | | | -3 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 345 495.00 | | | 11 345 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 292 159.00 | | | 11 292 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 335.00 | | | 53 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 034.00 | | 75 191.00 | 186 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 919.00 | 232 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 919.00 | 163 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 366.00 | | 75 191.00 | 117 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 018.00 | | | 63 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 100.00 | 21 162.00 | 8 947.00 | 63 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 451.00 | 21 162.00 | 8 947.00 | 57 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 851.00 | 828 851.00 | | 828 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 376 132.00 | 1 376 132.00 | | 1 376 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 940.00 | 678 940.00 | | 678 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 798.00 | 1 343 798.00 | | 1 343 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 137 455.00 | 137 455.00 | | 137 455.00 |
VI Groupe et associés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 307.00 | 67 307.00 | | 67 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 058.00 | 1 504 318.00 | 2 740.00 | 1 507 058.00 |
VW T.V.A. | 354 181.00 | 354 181.00 | | 354 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 004.00 | 3 336 004.00 | | 3 336 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 104.00 | | | 117 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
ST Autres comptes | 601 218.00 | | | 601 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 259.00 | | | 30 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 018 343.00 | | | 5 018 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 104.00 | | | 117 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 263 637.00 | | | 2 263 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 078 766.00 | | | 1 078 766.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 668 532.00 | | | 5 668 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |