| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 600.00 | 146 259.00 | 28 341.00 | 174 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 350.00 | 148 721.00 | 17 629.00 | 166 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 641.00 | 294 980.00 | 67 661.00 | 362 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 899.00 | | 81 899.00 | 81 899.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 947.00 | | 222 947.00 | 222 947.00 |
BZ Autres créances | 27 861.00 | | 27 861.00 | 27 861.00 |
CF Disponibilités | 112 434.00 | | 112 434.00 | 112 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 465 141.00 | | 465 141.00 | 465 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 782.00 | 294 980.00 | 532 802.00 | 827 782.00 |
CU Autres participations | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 82 895.00 | 82 895.00 | | 82 895.00 |
DH Report à nouveau | -58 476.00 | | | -58 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 502.00 | -58 476.00 | | 1 502.00 |
DL TOTAL (I) | 47 921.00 | 46 419.00 | | 47 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 416.00 | 207 900.00 | | 183 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 264.00 | 139 922.00 | | 117 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 685.00 | 57 582.00 | | 80 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 819.00 | 74 754.00 | | 96 819.00 |
EA Autres dettes | 6 695.00 | 3 150.00 | | 6 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 880.00 | 483 308.00 | | 484 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 802.00 | 529 727.00 | | 532 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 362.00 | 459 892.00 | | 322 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 264.00 | | | 117 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 423.00 | | 19 783.00 | 351 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 565.00 | 362 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 565.00 | 340 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 701.00 | | 17 815.00 | 331 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 723.00 | | 1 968.00 | 19 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 025.00 | 32 520.00 | 8 565.00 | 271 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 025.00 | 32 520.00 | 8 565.00 | 271 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 685.00 | 80 685.00 | | 80 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 960.00 | 123 960.00 | | 123 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
UX Autres créances clients | 222 947.00 | 222 947.00 | | 222 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 416.00 | 20 898.00 | 162 518.00 | 183 416.00 |
VP Divers | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 819.00 | 96 819.00 | | 96 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 787.00 | 250 808.00 | 3 979.00 | 254 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 880.00 | 322 362.00 | 162 518.00 | 484 880.00 |