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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 483.00 | 39 483.00 | | 39 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 112.00 | 61 933.00 | 2 179.00 | 64 112.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 568.00 | | 60 568.00 | 60 568.00 |
BZ Autres créances | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 140.00 | | 53 140.00 | 53 140.00 |
CF Disponibilités | 221 234.00 | | 221 234.00 | 221 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 326.00 | | 338 326.00 | 338 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 438.00 | 61 933.00 | 340 505.00 | 402 438.00 |
CU Autres participations | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
DH Report à nouveau | -37 230.00 | -125 600.00 | | -37 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 538.00 | 88 370.00 | | 41 538.00 |
DL TOTAL (I) | 258 311.00 | 214 604.00 | | 258 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 256.00 | | 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 300.00 | 645.00 | | 7 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 571.00 | 23 033.00 | | 23 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 778.00 | 888.00 | | 4 778.00 |
EA Autres dettes | 46 319.00 | 112 070.00 | | 46 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 194.00 | 136 891.00 | | 82 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 505.00 | 351 495.00 | | 340 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 059.00 | | 61 059.00 | 61 059.00 |
FG Production vendue services | 322 592.00 | | 322 592.00 | 322 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 651.00 | | 383 651.00 | 383 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 085.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 034.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 013.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 552.00 | 479 075.00 | | 405 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 014.00 | 390 705.00 | | 364 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 538.00 | 88 370.00 | | 41 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 943.00 | | | 61 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 483.00 | | | 39 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 933.00 | | | 61 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 483.00 | | | 39 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 319.00 | 46 319.00 | | 46 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 952.00 | 63 952.00 | | 63 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 894.00 | 74 894.00 | | 74 894.00 |