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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 378.00 | 395 825.00 | 547 552.00 | 943 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 635.00 | 78 681.00 | 15 953.00 | 94 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 078.00 | 475 006.00 | 582 072.00 | 1 057 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 406.00 | | 54 406.00 | 54 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 015.00 | 8 429.00 | 126 586.00 | 135 015.00 |
BZ Autres créances | 45 335.00 | | 45 335.00 | 45 335.00 |
CF Disponibilités | 83 001.00 | | 83 001.00 | 83 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 533.00 | 8 429.00 | 328 104.00 | 336 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 612.00 | 483 435.00 | 910 176.00 | 1 393 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 505 200.00 | 505 200.00 | | 505 200.00 |
DH Report à nouveau | -95 528.00 | -56 067.00 | | -95 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 482.00 | -39 461.00 | | -41 482.00 |
DL TOTAL (I) | 398 188.00 | 439 671.00 | | 398 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 462.00 | 10 522.00 | | 14 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 441.00 | 94 438.00 | | 111 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 985.00 | 124 200.00 | | 117 985.00 |
EA Autres dettes | 268 006.00 | 302 867.00 | | 268 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 988.00 | 532 028.00 | | 511 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 176.00 | 971 699.00 | | 910 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 345.00 | 314 326.00 | | 290 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 509.00 | | 2 715.00 | 1 055 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 145.00 | 1 057 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 145.00 | 1 038 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 443.00 | | 2 715.00 | 1 036 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 347.00 | 105 449.00 | 790.00 | 370 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 847.00 | 105 449.00 | 790.00 | 369 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 441.00 | 111 441.00 | | 111 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 084.00 | 178 905.00 | 118 389.00 | 386 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
UX Autres créances clients | 180 351.00 | 180 351.00 | | 180 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 691.00 | 199 126.00 | 3 566.00 | 202 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 525.00 | 290 346.00 | 118 389.00 | 497 525.00 |