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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 173.00 | 619.00 | 247 554.00 | 248 173.00 |
BZ Autres créances | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 234.00 | 619.00 | 277 615.00 | 278 234.00 |
CU Autres participations | 247 554.00 | | 247 554.00 | 247 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 536.00 | | | 105 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 705.00 | | | 46 705.00 |
DL TOTAL (I) | 262 241.00 | | | 262 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 615.00 | | | 277 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 227.00 | | | 35 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 061.00 | | | -6 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 972.00 | | | 169 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 266.00 | | | 123 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 705.00 | | | 46 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 173.00 | | | 248 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 554.00 | | | 247 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619.00 | | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |