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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 664.00 | 7 597.00 | 3 067.00 | 10 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 412.00 | 618 909.00 | 226 503.00 | 845 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 176.00 | 97 769.00 | 66 407.00 | 164 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 017.00 | 724 275.00 | 302 742.00 | 1 027 017.00 |
BT Marchandises | 62 914.00 | | 62 914.00 | 62 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 975.00 | 157 752.00 | 403 224.00 | 560 975.00 |
BZ Autres créances | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 522 566.00 | | 522 566.00 | 522 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 791.00 | 157 752.00 | 1 142 040.00 | 1 299 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 808.00 | 882 027.00 | 1 444 782.00 | 2 326 808.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 483 219.00 | 483 219.00 | | 483 219.00 |
DH Report à nouveau | 133 240.00 | 130 182.00 | | 133 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 777.00 | 3 058.00 | | 103 777.00 |
DL TOTAL (I) | 737 836.00 | 634 059.00 | | 737 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 932.00 | 424 750.00 | | 472 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 338.00 | 28 092.00 | | 9 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 911.00 | 47 718.00 | | 36 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 242.00 | 193 705.00 | | 187 242.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | 23 323.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 946.00 | 726 618.00 | | 706 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 782.00 | 1 360 677.00 | | 1 444 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 315.00 | | 177 315.00 | 177 315.00 |
FG Production vendue services | 854 653.00 | | 854 653.00 | 854 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 968.00 | | 1 031 968.00 | 1 031 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 755.00 | |
GE Autres charges | | | 34 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 746.00 | 27 527.00 | | 6 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 746.00 | 39 527.00 | | 6 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 136.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 366.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 476.00 | 39 161.00 | | 6 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 213.00 | 731 909.00 | | 1 243 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 436.00 | 728 851.00 | | 1 139 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 777.00 | 3 058.00 | | 103 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 755.00 | | 84 054.00 | 942 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -208.00 | | 6 765.00 | -208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -208.00 | | 1 027 017.00 | -208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 333.00 | | 10 664.00 | -1 333.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | | 1 009 588.00 | 1 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 742.00 | | 1 589.00 | 7 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 456.00 | | 82 465.00 | 928 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 087.00 | 122 188.00 | | 602 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 339.00 | 1 258.00 | | 6 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 748.00 | 120 930.00 | | 595 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 545.00 | 48 755.00 | 23 549.00 | 132 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 545.00 | 48 755.00 | 23 549.00 | 132 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 545.00 | 48 755.00 | 23 549.00 | 132 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 755.00 | 23 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 310.00 | 59 310.00 | | 59 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
UX Autres créances clients | 310 358.00 | 310 358.00 | | 310 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 617.00 | 250 617.00 | | 250 617.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 756.00 | 102 675.00 | 350 081.00 | 472 756.00 |
VI Groupe et associés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 651.00 | 564 311.00 | 6 340.00 | 570 651.00 |
VW T.V.A. | 99 778.00 | 99 778.00 | | 99 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 946.00 | 336 865.00 | 350 081.00 | 706 946.00 |