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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 593.00 | 8 611.00 | 7 983.00 | 16 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 684.00 | 33 780.00 | 257 905.00 | 291 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 608.00 | 95 979.00 | 45 629.00 | 141 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 490.00 | 152 139.00 | 312 351.00 | 464 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 255.00 | | 115 255.00 | 115 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 426 674.00 | | 426 674.00 | 426 674.00 |
BZ Autres créances | 397 809.00 | | 397 809.00 | 397 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 298.00 | | 300 298.00 | 300 298.00 |
CF Disponibilités | 154 454.00 | | 154 454.00 | 154 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 291.00 | | 1 400 291.00 | 1 400 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 780.00 | 152 139.00 | 1 712 642.00 | 1 864 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249.00 | | | 249.00 |
CU Autres participations | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 335 402.00 | 309 165.00 | | 335 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 906.00 | 26 237.00 | | 78 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 057.00 | | | 161 057.00 |
DL TOTAL (I) | 592 965.00 | 353 002.00 | | 592 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 979.00 | 611 832.00 | | 558 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 897.00 | 43 815.00 | | 44 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 196.00 | 120 975.00 | | 133 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 917.00 | 268 673.00 | | 375 917.00 |
EA Autres dettes | 6 688.00 | 10 030.00 | | 6 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 676.00 | 1 055 325.00 | | 1 119 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 642.00 | 1 408 327.00 | | 1 712 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 175.00 | 782 130.00 | | 650 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 651.00 | | 120 651.00 | 120 651.00 |
FG Production vendue services | 1 406 387.00 | | 1 406 387.00 | 1 406 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 038.00 | | 1 527 038.00 | 1 527 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 524.00 | 11 196.00 | | 16 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 242.00 | 12 108.00 | | 14 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 746.00 | 10 452.00 | | 27 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 173.00 | 3 321.00 | | 6 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 026.00 | 3 321.00 | | 9 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 048.00 | 4 548.00 | | 32 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 342.00 | 4 548.00 | | 34 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 316.00 | -1 226.00 | | -25 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 733.00 | 4 910.00 | | 21 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 082.00 | 1 149 860.00 | | 1 645 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 176.00 | 1 123 623.00 | | 1 566 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 906.00 | 26 237.00 | | 78 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 296.00 | | 266 202.00 | 277 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 008.00 | 464 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 018.00 | 30 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 990.00 | 433 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 492.00 | | 8 888.00 | 81 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 968.00 | | 257 314.00 | 194 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 292.00 | 36 560.00 | 76 714.00 | 192 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 522.00 | 1 876.00 | 60 018.00 | 80 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 770.00 | 34 684.00 | 16 696.00 | 111 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 196.00 | 133 196.00 | | 133 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 550.00 | 93 550.00 | | 93 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 668.00 | 177 668.00 | | 177 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 426 674.00 | 426 674.00 | | 426 674.00 |
VB T. V. A. | 58 232.00 | 58 232.00 | | 58 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 617.00 | 89 116.00 | 431 398.00 | 558 617.00 |
VI Groupe et associés | 44 897.00 | 44 897.00 | | 44 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 946.00 | | | 58 946.00 |
VP Divers | 80 755.00 | 80 755.00 | | 80 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 822.00 | 258 822.00 | | 258 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 533.00 | 830 533.00 | | 830 533.00 |
VW T.V.A. | 87 932.00 | 87 932.00 | | 87 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 676.00 | 650 175.00 | 431 398.00 | 1 119 676.00 |