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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
AH Fonds commercial | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 165.00 | 58 310.00 | 3 855.00 | 62 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 935.00 | 68 052.00 | 861 883.00 | 929 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 012.00 | | 27 012.00 | 27 012.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 064.00 | | 27 064.00 | 27 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 999.00 | 68 052.00 | 888 947.00 | 956 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 510.00 | 153 271.00 | | 189 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 536.00 | 36 239.00 | | 57 536.00 |
DL TOTAL (I) | 258 046.00 | 200 510.00 | | 258 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 833.00 | 488 515.00 | | 428 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 872.00 | 15 504.00 | | 15 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 088.00 | 59 924.00 | | 44 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 108.00 | 133 883.00 | | 142 108.00 |
EA Autres dettes | | 66 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 630 901.00 | 763 993.00 | | 630 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 947.00 | 964 503.00 | | 888 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 195.00 | 463 700.00 | | 422 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 540.00 | 101 784.00 | | 128 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 261.00 | | 804 261.00 | 804 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 261.00 | | 804 261.00 | 804 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -486.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 132.00 | 19 658.00 | | 53 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 393.00 | 1 323.00 | | 5 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 393.00 | 1 323.00 | | 5 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 576.00 | -1 323.00 | | 7 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 980.00 | 8 185.00 | | 16 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 296.00 | 712 099.00 | | 817 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 760.00 | 675 860.00 | | 759 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 536.00 | 36 239.00 | | 57 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 732.00 | 6 414.00 | | 27 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 095.00 | 17 744.00 | | 10 095.00 |
ST Autres comptes | 117 642.00 | 86 469.00 | | 117 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 102.00 | 90 725.00 | | 76 102.00 |
YT Sous‐traitance | 77 170.00 | 73 161.00 | | 77 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 338.00 | 2 757.00 | | 2 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 070.00 | 9 171.00 | | 30 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 271.00 | 169 125.00 | | 176 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 008.00 | 268 100.00 | | 281 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |