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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 425.00 | 4 088.00 | 338.00 | 4 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 777.00 | 1 203 974.00 | 29 802.00 | 1 233 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 854.00 | 1 209 052.00 | 38 802.00 | 1 247 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 330.00 | | 491 330.00 | 491 330.00 |
BZ Autres créances | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
CF Disponibilités | 601 901.00 | | 601 901.00 | 601 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 463.00 | | 1 127 463.00 | 1 127 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 317.00 | 1 209 052.00 | 1 166 265.00 | 2 375 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 459 794.00 | 375 002.00 | | 459 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 912.00 | 84 791.00 | | 80 912.00 |
DL TOTAL (I) | 573 705.00 | 492 794.00 | | 573 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 109.00 | 250 000.00 | | 250 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 469.00 | 296 331.00 | | 164 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 101.00 | 226 567.00 | | 177 101.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 560.00 | 772 899.00 | | 592 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 265.00 | 1 265 692.00 | | 1 166 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 722.00 | 522 899.00 | | 383 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 343 313.00 | | 1 343 313.00 | 1 343 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 313.00 | | 1 343 313.00 | 1 343 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 696.00 | 50 940.00 | | 75 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 583.00 | 49 000.00 | | 49 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 583.00 | 49 000.00 | | 49 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 583.00 | 49 000.00 | | 49 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 288.00 | 26 091.00 | | 23 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 698.00 | 1 360 603.00 | | 1 468 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 786.00 | 1 275 812.00 | | 1 387 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 912.00 | 84 791.00 | | 80 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 724.00 | 70 581.00 | | 104 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 444.00 | | 11 410.00 | 1 354 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 000.00 | 1 247 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 000.00 | 1 238 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 815.00 | | 11 387.00 | 1 344 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 640.00 | | 23.00 | 8 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 852.00 | 81 200.00 | 118 000.00 | 1 245 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 862.00 | 81 200.00 | 118 000.00 | 1 244 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 469.00 | 164 469.00 | | 164 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 192.00 | 53 192.00 | | 53 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 486.00 | 1 526.00 | 6 960.00 | 8 486.00 |
UX Autres créances clients | 491 330.00 | 491 330.00 | | 491 330.00 |
VB T. V. A. | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 109.00 | 41 270.00 | 208 839.00 | 250 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 048.00 | 527 088.00 | 6 960.00 | 534 048.00 |
VW T.V.A. | 86 188.00 | 86 188.00 | | 86 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 560.00 | 383 722.00 | 208 839.00 | 592 560.00 |