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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420 030.00 | | 420 030.00 | 420 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 030.00 | | 424 030.00 | 424 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 139 306.00 | | 139 306.00 | 139 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CF Disponibilités | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 639.00 | | 143 639.00 | 143 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 669.00 | | 567 669.00 | 567 669.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 66 049.00 | | | 66 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
DL TOTAL (I) | 496 101.00 | | | 496 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 068.00 | | | 49 068.00 |
EA Autres dettes | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 568.00 | | | 71 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 669.00 | | | 567 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 568.00 | | | 71 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 030.00 | | | 424 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 030.00 | | | 424 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VI Groupe et associés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 339.00 | 141 339.00 | | 141 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 639.00 | 143 639.00 | | 143 639.00 |
VW T.V.A. | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 568.00 | 71 568.00 | | 71 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
ST Autres comptes | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 189.00 | | | 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 760.00 | | | 74 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 267.00 | | | 15 267.00 |