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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 478.00 | 367.00 | 111.00 | 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 557.00 | 10 136.00 | 1 422.00 | 11 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 932.00 | 11 111.00 | 5 821.00 | 16 932.00 |
BT Marchandises | 36 067.00 | | 36 067.00 | 36 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 016.00 | 145.00 | 19 871.00 | 20 016.00 |
BZ Autres créances | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 493.00 | 145.00 | 69 347.00 | 69 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 425.00 | 11 256.00 | 75 168.00 | 86 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 750.00 | -6 864.00 | | -10 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 901.00 | -3 886.00 | | -11 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349.00 | 14 250.00 | | 2 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 492.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 780.00 | 11 311.00 | | 18 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 256.00 | 40 442.00 | | 40 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 770.00 | 10 073.00 | | 11 770.00 |
EA Autres dettes | 2 013.00 | 1 968.00 | | 2 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 819.00 | 65 286.00 | | 72 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 168.00 | 79 537.00 | | 75 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 631.00 | 14 693.00 | 289 324.00 | 274 631.00 |
FD Production vendue biens | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
FG Production vendue services | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 610.00 | 14 693.00 | 290 303.00 | 275 610.00 |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 784.00 | 316 287.00 | | 290 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 684.00 | 320 173.00 | | 302 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 901.00 | -3 886.00 | | -11 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 944.00 | | 38.00 | 16 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 609.00 | | | 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 16 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 38.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 475.00 | 1 636.00 | | 9 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 609.00 | | | 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | 96.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 595.00 | 1 541.00 | | 8 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159.00 | 80.00 | 93.00 | 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159.00 | 80.00 | 93.00 | 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159.00 | 80.00 | 93.00 | 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UX Autres créances clients | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 621.00 | 19 853.00 | 768.00 | 20 621.00 |
VW T.V.A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 819.00 | 54 039.00 | | 72 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | | | 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
ST Autres comptes | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 966.00 | | | 72 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |