| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 6 000.00 | 54 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 641.00 | 24 580.00 | 60.00 | 24 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 295.00 | 60 164.00 | 54 130.00 | 114 295.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 704.00 | 99 707.00 | 112 997.00 | 212 704.00 |
BT Marchandises | 245 873.00 | | 245 873.00 | 245 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 243.00 | 2 112.00 | 529 130.00 | 531 243.00 |
BZ Autres créances | 57 061.00 | 8 000.00 | 49 061.00 | 57 061.00 |
CF Disponibilités | 93 932.00 | | 93 932.00 | 93 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 936 159.00 | 10 112.00 | 926 047.00 | 936 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 864.00 | 109 820.00 | 1 039 044.00 | 1 148 864.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 108 304.00 | 106 803.00 | | 108 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 580.00 | 71 500.00 | | 117 580.00 |
DL TOTAL (I) | 226 484.00 | 178 904.00 | | 226 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 733.00 | | | 76 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 804.00 | 94 785.00 | | 181 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 578.00 | 250 635.00 | | 387 578.00 |
EA Autres dettes | 20 453.00 | 5 909.00 | | 20 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 498.00 | 82 534.00 | | 142 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 559.00 | 437 355.00 | | 812 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 044.00 | 616 259.00 | | 1 039 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 380.00 | | 157 380.00 | 157 380.00 |
FD Production vendue biens | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
FG Production vendue services | 1 513 367.00 | | 1 513 367.00 | 1 513 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 028.00 | | 1 688 028.00 | 1 688 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 420.00 | 17 782.00 | | 4 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 490.00 | 17 782.00 | | 6 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 870.00 | 11 303.00 | | 3 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 870.00 | 11 303.00 | | 3 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 619.00 | 6 478.00 | | 2 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 074.00 | 31 516.00 | | 47 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 547.00 | 1 370 485.00 | | 1 714 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 967.00 | 1 298 984.00 | | 1 596 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 580.00 | 71 500.00 | | 117 580.00 |