| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 634.00 | 40 634.00 | | 40 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 185.00 | 69 885.00 | 300.00 | 70 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 455.00 | 66 212.00 | 13 242.00 | 79 455.00 |
BZ Autres créances | 1 276 983.00 | 208 640.00 | 1 068 343.00 | 1 276 983.00 |
CF Disponibilités | 42 901.00 | | 42 901.00 | 42 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 418.00 | 274 852.00 | 1 126 565.00 | 1 401 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 604.00 | 344 738.00 | 1 126 865.00 | 1 471 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 455.00 | | | 79 455.00 |
CU Autres participations | 29 550.00 | 29 250.00 | 300.00 | 29 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 978 991.00 | 467 717.00 | | 978 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 888.00 | 511 273.00 | | -106 888.00 |
DL TOTAL (I) | 894 102.00 | 1 000 991.00 | | 894 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814.00 | 37 095.00 | | 1 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 052.00 | 15 769.00 | | 13 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 896.00 | 192 316.00 | | 217 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 763.00 | 245 182.00 | | 232 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 865.00 | 1 246 173.00 | | 1 126 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 763.00 | 142 791.00 | | 232 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 366.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 967.00 | 1 002 965.00 | | 6 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 967.00 | 1 002 965.00 | | 6 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 525.00 | 25 412.00 | | 11 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 525.00 | 25 412.00 | | 11 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 557.00 | 977 553.00 | | -4 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 720.00 | 1 016 354.00 | | 266 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 607.00 | 505 081.00 | | 373 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 888.00 | 511 273.00 | | -106 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 280.00 | 135 280.00 | | 135 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 455.00 | | | 79 455.00 |
VB T. V. A. | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246 777.00 | | | 1 246 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 516.00 | 1 279 061.00 | 79 455.00 | 1 358 516.00 |
VW T.V.A. | 66 899.00 | 66 899.00 | | 66 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 763.00 | 232 763.00 | | 232 763.00 |