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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 866.00 | 19 205.00 | 4 661.00 | 23 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | 269.00 | 2 631.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 766.00 | 19 474.00 | 7 292.00 | 26 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 656.00 | | 41 656.00 | 41 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 678.00 | | 145 678.00 | 145 678.00 |
BZ Autres créances | 106 045.00 | | 106 045.00 | 106 045.00 |
CF Disponibilités | 229 242.00 | | 229 242.00 | 229 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 622.00 | | 523 621.00 | 523 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 388.00 | 19 474.00 | 530 914.00 | 550 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 764 875.00 | -1 630 814.00 | | -1 764 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 330.00 | -134 061.00 | | -50 330.00 |
DL TOTAL (I) | -1 814 205.00 | -1 763 875.00 | | -1 814 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 966.00 | 29 806.00 | | 43 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 966.00 | 29 806.00 | | 43 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 866.00 | 598 854.00 | | 606 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 984.00 | 1 468 338.00 | | 1 617 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 417.00 | 51 314.00 | | 75 417.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 154.00 | 2 119 393.00 | | 2 301 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 914.00 | 385 324.00 | | 530 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 154.00 | 2 119 393.00 | | 2 301 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 341.00 | | 5 425.00 | 21 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 341.00 | | 5 425.00 | 21 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 018.00 | 3 455.00 | | 16 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 018.00 | 3 455.00 | | 16 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 806.00 | 14 160.00 | | 29 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 806.00 | 14 160.00 | | 29 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 984.00 | 1 617 984.00 | | 1 617 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 986.00 | 48 986.00 | | 48 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UX Autres créances clients | 145 678.00 | 145 678.00 | | 145 678.00 |
VI Groupe et associés | 606 866.00 | 606 866.00 | | 606 866.00 |
VP Divers | 87 641.00 | 87 641.00 | | 87 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 724.00 | 252 724.00 | | 252 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 154.00 | 2 301 154.00 | | 2 301 154.00 |