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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 792.00 | 30 977.00 | 11 815.00 | 42 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 147.00 | 1 697.00 | 450.00 | 2 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 867.00 | 35 603.00 | 12 265.00 | 47 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 656.00 | | 41 656.00 | 41 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 539.00 | | 110 539.00 | 110 539.00 |
BZ Autres créances | 106 172.00 | | 106 172.00 | 106 172.00 |
CF Disponibilités | 307 528.00 | | 307 528.00 | 307 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 896.00 | | 566 895.00 | 566 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 763.00 | 35 603.00 | 579 160.00 | 614 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 422 321.00 | -2 196 112.00 | | -2 422 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 421.00 | -226 210.00 | | -32 421.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 734.00 | | |
DL TOTAL (I) | -2 453 742.00 | -2 419 588.00 | | -2 453 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 966.00 | 29 806.00 | | 43 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 966.00 | 29 806.00 | | 43 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 599.00 | 1 047 345.00 | | 1 059 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 421.00 | 1 732 840.00 | | 1 866 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 916.00 | 56 958.00 | | 62 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 936.00 | 2 837 144.00 | | 2 988 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 160.00 | 447 362.00 | | 579 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 988 936.00 | 2 837 144.00 | | 2 988 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 843.00 | | 13 025.00 | 34 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 915.00 | | 13 025.00 | 31 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 554.00 | 6 049.00 | | 29 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 625.00 | 6 049.00 | | 26 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 806.00 | 14 160.00 | | 29 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 540.00 | 14 160.00 | 1 734.00 | 31 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 160.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 421.00 | 1 866 421.00 | | 1 866 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
UX Autres créances clients | 110 539.00 | 110 539.00 | | 110 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 059 599.00 | 1 059 599.00 | | 1 059 599.00 |
VP Divers | 85 325.00 | 85 325.00 | | 85 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 711.00 | 217 711.00 | | 217 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 936.00 | 2 988 936.00 | | 2 988 936.00 |